Business plan EI.xls

EMPRUNTS		www.socic.fr
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Emprunt N° 1	Emprunt
	Dû début de P.
Echéances	Echéances
Taux	Intérêts
Montant	Remb Capital
	Dû fin de Pér.

Emprunt N° 2
	Dû début de P.
Echéances	Echéances
Taux	Intérêts
Montant	Remb Capital
	Dû fin de Pér.

	Emprunts
TOTAL	Dû début de P.
EMPRUNTS	Echéances
SOUSCRITS	Intérêts
	Remb Capital

INVESTISSEMENTS		www.socic.fr


Investissement N°1	Investissements
	Valeur Déb. de P.
Durée de vie	Amortissement
Montant en Euros	Valeur nette

Investissement N°2	Investissements
	Valeur Déb. de P.
Durée de vie
Montant	Valeur nette

Investissement N°3	Investissements
	Valeur Déb. de P.
Durée de vie	Amortissement
Montant	Valeur nette

Investissement N°4	Investissements
	Valeur Déb. de P.
Durée de vie	Amortissement
Montant	Valeur nette

Investissement N°5	Investissements
	Valeur Déb. de P.
Durée de vie	Amortissement
Montant	Valeur nette

TOTAL	Investissements
INVESTISSEMENTS	Valeur Déb. de P.
REALISES	Amortissement
	Valeur nette

MASSE SALARIALE PREVISIONNELLE		www.socic.fr

SALARIES
Taux d'augmentation des salaires
Salaires brut Annuels.	Brut/an























TOTAL SALAIRES BRUTS...........
Taux de charges sociales
Charges sociales
TOTAL SALAIRES + CHARGES

DEPENSES D'EXPLOITATION PREVISIONNELLES					www.socic.fr


Taux d'inflation

Fournitures électricité
Fourniture gaz
Eau
Fourniture carburant
Fourniture d'entretien
Fourniture administrative
Vetements de travail
Location immobilière
Location mobilière
Entretien réparation
Primes d'assurances
Honoraires comptables
Publicité - catalogue
Voyages, déplacements
Téléphone
Frais bancaires
Internet
Redevances

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

www.socic.fr

ANNEES

Croissance du Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Achats

Marge Brute

Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Dépenses d'exploitation (cf détail)

Impôts et taxes (Taxe prof., Taxe fonc….)

Salaires et charges sociales (cf détail)

Charges de l'exploitant

Dot.aux amortissements

Total Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

Entreprise individuelle

Impôt sur le revenu

Résultat net

PLAN DE FINANCEMENT A 10 ANS

www.socic.fr

ANNEES

RESSOURCES

Résultat net

Dotations

Capacité d'autofinancement

Emprunt

Apport de l'exploitant

TOTAL RESSOURCES

EMPLOIS

Investissements

Corporels

Financiers

Remboursement emprunt

Prélèvement exploitant

TOTAL EMPLOIS

Variation du BFR

(Délais de rotation)

Clients

Fournisseurs

Stocks

BFR de sécurité

TOTAL BESOIN FONDS DE ROUL.

TRESORERIE FIN DE PERIODE

TRESORERIE CUMULEE

Doit être positif

Calcul du BFR

Clients

Fournisseurs